白酒板块震荡延续 部分机构看好稳健基本面
11月1日，白酒概念板块开盘大跌。盘中，贵州茅台一度跌超3%，跌破1800元关口；五粮液一度跌超8%，泸州老窖、山西汾酒等多只个股跌幅也在5%左右。截至收盘，Wind白酒指数报收于97989.59点，涨幅0.58%，多只个股涨跌出现分化。其中，金种子酒涨超8%，今世缘涨超6%，水井坊、古井贡酒、口子窖、迎驾贡酒涨幅分别逾2%。受三季度业绩增速放缓等因素影响，五粮液、山西汾酒、舍得酒业、酒鬼酒、贵州茅台当日普跌。
消息面上，周末茅台酒市场价格下跌等消息对市场情绪构成了一定影响。据“今日酒价”数据，全类茅台酒价格近几天交替式下跌。据悉，53度飞天（2021）原箱价已经由10月26日的3750元/瓶跌至10月30日的3550元/瓶，2021年的散飞零售价已经跌至2670元/瓶，市场回收价跌至2450元/瓶。其他各年份的原箱价和散飞价亦不同程度下跌。另外，当日开盘一度涨停的今世缘最新公告称，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不超过5.18亿元，回购股份数量为660万股至770万股，占公司回购前总股本约0.5261%至0.6138%，回购价格不超过67.27元/股。
综合来看，19家白酒上市公司虽然整体三季度增速有所放缓，但依然增长稳定，尤其头部企业仍保持优势。Wind数据显示，白酒板块前三季度累计实现营收总额较去年同期增长超24%，与2019年相比增超27%；净利润总额较去年同期增长超19%，与2019年相比增超30%。具体来看，贵州茅台、五粮液、洋河股份营收数据位居前三，而酒鬼酒、舍得酒业营收增速居前，分别达到134.20%和104.54%。净利润方面，贵州茅台、五粮液、泸州老窖位居前三，青青稞酒、舍得酒业净利润增速超200%。
三季度以来，尽管二级市场上白酒板块整体延续跌势，但部分机构仍维持相对乐观的态度。如招商中证白酒指数基金三季度增持洋河股份2469万股，持股数增至6704万股，位居洋河股份第三大流通股东。此外，还增持了贵州茅台、金徽酒，增持股数分别为267.68万股和685.93万股；张坤管理的易方达蓝筹精选基金三季报显示，其前三大持仓股调整为泸州老窖、贵州茅台和五粮液，累计持有三家白酒市值约210亿元。
对于白酒板块后市走势，安信基金表示，白酒板块经历大幅回调后估值风险已经释放，9月以来情绪压制已经边际收窄，磨底期逐步过去。前期市场针对白酒负面预期较重，目前可以看到政策负面预期逐步转淡，已经进入估值切换时点，白酒板块估值进入合理范围。中信建投证券也认为，白酒行业消费升级扩容趋势不改，渠道生态健康运营稳健，消费者对优质产品的向往依然强烈，投资者依然对白酒领域充满热情。
针对明年白酒行情的判断，东兴证券指出，明年消费仍会是经济的主要支撑。白酒行业增速尽管存在下行可能，但不太可能出现比较极端的行情，有望呈现平稳增长的趋势。
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